怎样建立股票交易系统如何建立股票交易系统
职业炒股人士通常都建立自己的股票交易系统，通过这个股票交易系统指导自己的股票操作。所谓的股票交易系统也即是一个人的交易理念。这个理念的适当与否关系到能不能盈利。那么怎么建立股票交易系统呢？我们针对如何建立股票交易体统，做了以下几点总结。
一、什么是交易系统？
什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的立体化。系统交易思维是一种理念。它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。每种交易系统都有他的长处与短处。决胜投机市场的关键在于。制定一个简单易操作，可行性强的股票交易系统。严格遵守交易规则。控制住自己的情绪。
什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：
1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。
今天我们首先解决一个问题，选股的成功率。首先有个明白要搞清楚，100%成功率是不现实的，和可操作性很差的，就算有100%的系统，你的心态不一定支持。其次要严格的执行你的系统，就算是输，也要相信你的系统。要不断的优化系统，时间不一样，对象不一样，成功率也会有变化，不是建立好就不变了的。
二、怎样建立股票交易系统：买卖什么
第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
三、怎样建立股票交易系统：交易规模
有关买卖多少的决策绝对是基本的，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
四、怎样建立股票交易系统：何时买卖
何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
五、怎样建立股票交易系统：何时止损
长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
如何建立自己的股票交易体系
交易体系是一种可以具象化的理念，或者说是交易思维的物化，用来形成自己熟练掌握的交易准则或者习惯。炒股也需要有自己的交易体系，今天理财君就和大家聊聊如何建立自己的股票交易体系？
一、理性的自我分析
为什么把理性的自我分析放在第一位，是因为只有清晰的了解自己的性格，理性认识自己擅长的领域，这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果交易体系不符合自己的性格特征，那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。
打个比方，假设一个交易系统每天的波动率水平是5%以上，资金最大的回撤是30%，但年盈利预期是100%;当整个市场震荡向上，看着涨停板一堆股票，而自己的投资组合却浮亏20%，这时候你和可能会陷入迷茫，考虑放弃这套系统了，下定决心将股票扔掉之后，抛掉的票迅速逆转拉升绝尘而去。。。
自我分析主要涵盖性格特点、个人资源、擅长方式等等。
性格特点需要判断自己是“激进”还是“稳健”型投资人。前者适合选择集中仓位的强势个股交易策略，能承担较大的波动率，但收益弹性也较大;后者适合做一定数量的投资组合，享受投资组合带来的市场平均收益或者超额收益。
个人资源主要是指自己的能力强项在哪里，擅长宏观经济分析、擅长企业财务分析、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者其他。任何一个强项都可以帮助你提高相对应交易体系的胜率和风险回报比，帮助你更大概率的实现稳定盈利。
擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。我们要根据自己的性格特点，以及历史的交易情况，来固化我们擅长的交易模式。比如需要认清自己适合短线交易还是波段趋势交易，如果你对盘面波动非常敏感，建议你使用短线系统，如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐，你应该属于波段趋势交易者，建议你使用波段趋势系统进行交易。
二、构建交易体系框架
在清晰的进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系，具体包含以下内容：策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、资金管理系统、仓位管理系统、风险控制模块等几大内容;
策略选择模块：
完整的交易体系，一定不会依靠单一的交易策略。比如在牛市中，板块轮动明显，绝大部分个股都会走出明显的上升趋势，这种态势下，精选个股，买定离手耐心持有就是最好的交易策略(利用风控做好回撤控制);在猴市和熊市中，对强势板块和个股的及时参与，集中持股，短周期的交易则成为主要的交易策略;
因此判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架，犹如人的眼睛和大脑，在去往目的过程中帮我们辨明方向。
明确交易时间框架：
交易时间框架主要指一笔完整的交易所对应的时间周期，超短线通常为隔日交易，主要在5分钟级别作为持股时间;波段交易可以是几天、几周甚至几个月为周期;中长线交易甚至可以做到几年周期的持股;总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统等等;
同样道理，对应每一笔交易，不同的时间框架也有不同的预期收益率。打个比方，对于股指日内闪电交易来说，单笔交易预期收益率有千分之几，但可能拥有极高的胜率和极高的资金周转率，前期被查的那个在股指盈利20亿的贸易公司就是类似交易策略;做隔日超短线交易来说，每笔交易能有2，3个点已算不错;但对于日线以上级别的交易来说，这个预期利润率水平可能还不够止损成本。
在大部分投资人情况看来，他们并不清楚自己交易时间框架的时候，有可能看着分时图的买点进场，却想着赚周线级别的利润，这种混乱的时间框架带来的长期交易效果是很难赚钱的。
清晰的交易信号：不同的交易体系具有不同的交易信号，但这些交易信号一定要清晰明了，具有明确的定义以及便与执行的特征。就拿趋势交易系统来说，股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易信号;
资金管理系统：资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。例如初始时候，限定每笔交易承担一定比例总资产的风险;安全垫累积完毕后，逐步扩大每笔交易承担的风险比例，以便增加账户的收益弹性;
仓位管理：超短线交易一般不考虑加减仓，波段交易则会遇到仓位管理问题，加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段，减仓则相反。加仓一般采用金字塔方法，减仓相反;
一定要避免在盈利头寸上面加比初始仓位更重的头寸，这样很容易挣钱变亏钱，另外就是不轻易在亏损头寸上面加仓摊低成本，就好比一个坏学生，你去赌他回心转意天天用功学习，这种概率并不大，还不如把宝都押在好学生身上，毕竟好学生变坏的概率要小得多。
风险控制：两个核心要素：保本首当其冲、其次控制利润回撤。不同阶段要有明确的风险控制规则，规则力求简单明了，易于执行;通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等;简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因，是交易问题还是系统性风险来临，其次盈利安全垫累积完毕之后，盈利回撤一定比例也应当做同样的事情，还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平
心态控制：在构建适合自己的交易体系过程中，要建立起一套对应的心态管理办法。也就是能让自己坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对亏损，如何培养耐心，如何放弃一部分利润，面对连续亏损如何去调整心态等等;举个例子，最简单的一点，实际上亏损并不可怕，最可怕的是害怕亏损，类似的心理层面的逻辑有很多自我暗示可以去摆脱。总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。
三、检验和完善交易体系
1、每天坚持做交易笔记，对每一笔交易进行记录，尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。
3、不断的强化记忆带来大幅盈利的那些交易的过程，不断重复审视导致大幅亏损交易的原因，制定策略避免再次出现单笔交易大幅亏损的可能。
4、将盈利交易的共性要素提炼成交易体系的每个细节，并且牢记在心，必须注意，无论发生任何事情，都要严格按照提炼出来的细节进行交易。
5、尤其要不断通过交易日记记录每天的心理波动，尤其面对超预期波动时候的心理波动，找到纾解和平滑心理的各种心理暗示，锻造一颗强大而平和的内心。
什么是股票交易系统
什么是股票交易系统？
交易系统是完整的交易规则体系。它应该包含如下内容：
1、市场研判（趋势分析）；
2、精选个股（模式选股）；
3、进场原则（买入时机）；
4、退出机制（卖出时机）；
5、空仓法则（定力守则）；
6、风险控制（止盈止损）。
一套设计良好的交易系统，必须具备完整性和客观性。这种完整性和客观性，保证了交易系统结果的可重复性。从理论上讲，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、标准的、唯一的、可行的。一套设计良好的交易系统，它还必须符合使用者的心理特点、交易习惯以及掌控能力。
一套设计良好的交易系统，可以成功地解决投资者在市场投资行为中遇到的两大问题：
1、如何在高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机的部分；
2、如何有效的控制自身的心理弱点、排除他人忽悠的干扰，使之不致影响自己的理性决策。实践证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
